Giám đốc Công ty Nhất Trần với doanh thu 2.000 tỷ đồng/năm đã giúp Shark Thủy "chạy" dòng tiền "khống" như nào?

Giám đốc Công ty Nhất Trần với doanh thu 2.000 tỷ đồng/năm đã giúp Shark Thủy “chạy” dòng tiền “khống” như nào?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng nhiều đơn vị liên quan.

tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Vốn điều lệ tăng hơn 900 tỷ đồng sau 2 năm

Kết luận điều tra thể hiện, công ty Egroup thành lập năm 2008, với vốn điều lệ lần đầu là 32 tỷ đồng. Sau khoảng 14 năm hoạt động với 19 lần thay đổi vốn điều lệ, năm 2022, công ty này có vốn điều lệ hơn 962 tỷ đồng.

kinh doanh giáo dục, sở hữu các trung tâm tiếng anh, trường mầm non… tạo ra doanh thu chính cho Egroup. Các công ty còn lại ở giai đoạn đầu tư tiền vào, chưa có doanh thu hoặc doanh thu ít.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy.

“Các công ty có sở hữu chéo cổ phần của nhau. Vì vậy, công ty Egroup và các công ty trong hệ sinh thái thuộc toàn quyền sở hữu, chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Ngọc Thủy”, kết luận điều tra nêu.

sức khỏe (yakson beauty), thực phẩm hữu cơ (Soya garden), ông Thủy đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame (một công ty trung gian dùng để huy động vốn theo hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty mẹ – Egroup, bản chất công ty này không hoạt động kinh doanh) huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

“Từ năm 2014 đến 2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng”, kết luận điều tra nêu.

“Chạy” vốn “khống” chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính của công ty

kinh doanh thẻ điện thoại di động với doanh thu rất lớn tại TP.HCM “chạy” doanh thu khống cho Egroup.

giám đốc tài chính Egroup, thỏa thuận với Liên để thực hiện việc này, với điều kiện Egroup phải trả phí dịch vụ gồm chi phí “đối soát” bằng 2% số tiền doanh thu khống/năm, trả ngoài sổ sách kế toán.

Hệ thống bán hàng Nhất Trần. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị.

kinh doanh trên sổ sách có lãi. Egroup cũng phải chi trả các chi phí đi kèm như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần và các công ty khác trong hệ sinh thái chuyển cho Egroup. Hình thức thanh toán gồm chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các tài khoản cá nhân.

kinh doanh sim thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò trung gian nhằm đảm bảo dòng tiền chạy qua công ty thông qua các hợp đồng không có thật.

Nguyễn Ngọc Thủy hoặc Nguyên Mạnh Phú thông báo trước nhu cầu doanh thu mỗi năm để Tống Thị Kim Liên cân đối và chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch bán hàng chi tiết theo từng tháng, xác định số lượng thẻ điện thoại mua – bán tương ứng với số tiền phù hợp yêu cầu doanh thu mà Thủy và Phú đưa ra. Căn cứ dữ liệu, sổ sách kế toán, hồ sơ, tài liệu của Egroup và Nhất Trần, cũng như sao kê tài khoản ngân hàng, thể hiện Egroup ký 12 hợp đồng mua – bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị mua vào 2.347 tỷ đồng, tổng giá trị bán ra 2.327 đồng.

Từ 2016 đến 2021, doanh thu bán thẻ điện thoại của Egroup là hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm của công ty. Theo thỏa thuận, Thủy phải trả Liên hơn 46,5 tỷ đồng, tuy nhiên do không đủ tiền, Thủy chỉ đưa Liên gần 32 tỷ đồng.

Nguồn: Sưu tầm